Sākumlapa: Pārskats, Naudas plūsma un Darba vide

Sākumlapā ir trīs tabi. Lietotājs redz tikai tos tabus, kuriem viņam ir piešķirtas nepieciešamās tiesības:

• Pārskats — galvenie darbības rādītāji, pārdošanas tendences un krājumu situācija:

• Naudas plūsma — prognozētie ienākumi, izdevumi un naudas atlikums izvēlētajā periodā:

• Darba vide — ikdienas darba informācija, pēdējie dokumenti, ātrās darbības un moduļi:

Atverot sākumlapu, vispirms tiek parādīts izvēlētais tabs. Izvēle tiek saglabāta konkrētajam lietotājam un uzņēmumam šajā pārlūkā.

1. Periods, nodaļa un salīdzinājums

Pārskata augšdaļā var izvēlēties kopējo periodu:

• Šodien;
• Šis mēnesis;
• Šis gads;
• Pielāgots — norādiet sākuma un beigu datumu.

Ar filtru Nodaļa var ierobežot datus ar vienu vai vairākām lietotājam pieejamām nodaļām. Izvēle Salīdzināt ar iepriekšējo periodu pievieno salīdzinājumu ar atbilstoša garuma iepriekšējo periodu.

Kopējais periods pēc noklusējuma ietekmē visus perioda rādītājus. Katrā no šiem blokiem var izvēlēties arī savu periodu:

• Apgrozījums;
• Bruto peļņa;
• Marža;
• Pārdošanas dinamika;
• Top klienti;
• Top preces.

Izvēloties Kopējais periods, pārskatam tiek izmantots augšdaļā norādītais periods.

Lietotāja izvēlētie individuālie periodi, nodaļa, salīdzināšanas iestatījumi un nelikvīdo krājumu dienu slieksnis tiek saglabāti automātiski. Tie tiek saglabāti konkrētajam lietotājam un uzņēmumam un būs pieejami arī nākamajā reizē, kad atvērsiet šo pārskatu tajā pašā pārlūkā.

2. Galvenie rādītāji

2.1. Apgrozījums

Rāda realizācijas apgrozījumu izvēlētajā periodā. Rādītājs tiek aprēķināts bez PVN un bez atgriešanas dokumentiem.

2.2. Bruto peļņa

Rāda starpību starp realizāciju un pārdoto preču pašizmaksu. Rādītājs tiek aprēķināts bez PVN un bez atgriešanas dokumentiem.

2.3. Marža

Rāda bruto peļņas īpatsvaru realizācijā procentos. Ja izvēlēta salīdzināšana, zem rādītāja redzama izmaiņa pret iepriekšējo periodu.

2.4. Noliktavas atlikuma vērtība

Rāda pašreizējo noliktavas atlikumu vērtību izvēlētajās nodaļās. Tas ir tekošā stāvokļa rādītājs, tāpēc tam periodu neizvēlas.

3. Pārdošanas dinamika

Grafikā redzama realizācijas attīstība izvēlētajā periodā. Ja ieslēgta salīdzināšana, grafikā redzama arī iepriekšējā perioda līkne. Atkarībā no perioda garuma dati tiek attēloti pa dienām, nedēļām vai mēnešiem.

4. Top klienti un Top preces

Bloki parāda klientus un preces ar lielāko realizācijas apgrozījumu izvēlētajā periodā. Joslas ļauj ātri salīdzināt katras rindas relatīvo ieguldījumu.

Saite Skatīt pilnu atskaiti atver atbilstošo detalizēto atskaiti. Vajadzīgos filtrus šajā atskaitē izvēlieties manuāli.

5. Nelikvīdie krājumi (Dead stock)

Nelikvīdo krājumu blokā redzamas preces, kurām ir pozitīvs pašreizējais atlikums, bet kuras nav pārdotas izvēlētajā laika slieksnī:

• 90 dienas;
• 180 dienas;
• 365 dienas.

Bloka augšdaļā ir kopējais nelikvīdo preču skaits un to atlikuma vērtība. Zem tā ir preču saraksts, sakārtots pēc atlikuma vērtības — finansiāli nozīmīgākās preces ir pirmās. Pie katras preces redzama atlikuma vērtība un dienu skaits kopš pēdējās pārdošanas. Ja prece nav pārdota, tas tiek norādīts atsevišķi.

Saņemšana pati par sevi neizņem preci no nelikvīdo krājumu saraksta; to ietekmē realizācija.

6. Datu atjaunošana un piekļuve

Katrs pārskata bloks ielādējas atsevišķi, tāpēc Pārskata sākumlapa ir pieejama uzreiz, arī tad, ja atsevišķu rādītāju dati vēl tiek aprēķināti vai atjaunoti. Pie katra bloka tiek norādīts, kad tā dati pēdējo reizi atjaunoti.

Pārskatā lietotājam tiek parādīti tikai tie bloki un nodaļu dati, kuriem viņam ir piešķirtas piekļuves tiesības.

Lietotāja tiesības

Tabs Pārskats ir pieejams, ja lietotājam ir vismaz viena no divām skatīšanas tiesībām: Bruto peļņa (report.bruto-pelna) vai Apgrozījuma atskaites (report.apgr-atskaites). Ja nav piešķirta neviena no šīm tiesībām, tabs Pārskats nav pieejams.

7. Naudas plūsmas prognoze

Tabs Naudas plūsma palīdz savlaicīgi novērtēt, vai uzņēmumam izvēlētajā periodā pietiks naudas plānotajiem maksājumiem. Prognoze apvieno:

• neapmaksātos izrakstīšanas dokumentus — paredzamos ienākumus no debitoriem;
• neapmaksātos saņemšanas dokumentus — paredzamos izdevumus kreditoriem;
• neapstrādātos pircēju un piegādātāju pasūtījumus, ja ieslēgta izvēle Iekļaut pasūtījumus;
• lietotāja pievienotos manuālos naudas plūsmas notikumus.

Prognozes summas tiek rādītas ar PVN. Tā ir plānošanas informācija, nevis garantija — faktiskie maksājumu datumi un summas var atšķirties.

7.1. Periods un filtri

Prognozes augšdaļā var izvēlēties:

• periodu — 30 dienas, 60 dienas, 90 dienas vai pielāgotu beigu datumu;
• vienu nodaļu vai visas lietotājam pieejamās nodaļas;
• datu attēlojumu pa dienām vai nedēļām;
• vai prognozē iekļaut neapstrādātos pasūtījumus;
• Optimistisko, Bāzes vai Piesardzīgo scenāriju.

Izvēlētie filtri tiek saglabāti konkrētajam lietotājam un uzņēmumam šajā pārlūkā.

7.2. Scenāriji

Scenārijs nosaka, cik lielu daļu no paredzamajiem ienākumiem iekļaut prognozē un uz kuru datumu tos pārcelt. Nekavētiem dokumentiem un pasūtījumiem tiek izmantoti šādi pamatpieņēmumi:

Scenārijs	Debitoru ienākumi	Pircēju pasūtījumi	Kreditoru saistības un piegādātāju pasūtījumi
Optimistiskais	100%, bez datuma nobīdes	100%, bez datuma nobīdes	100%, bez datuma nobīdes
Bāzes	100%, datums +7 dienas	80%, datums +7 dienas	100%, bez datuma nobīdes
Piesardzīgais	80%, datums +21 diena	50%, datums +14 dienas	100%, bez datuma nobīdes

Kavētiem debitoru dokumentiem prognozējamais atgūšanas procents samazinās atbilstoši kavējuma ilgumam. Dokumenti tiek sadalīti pa atgūšanas periodu, lai visa kavētā summa netiktu mākslīgi parādīta vienā dienā.

Kavējums	Optimistiskais	Bāzes	Piesardzīgais
1–30 dienas	100% 7 dienu laikā	90% 14 dienu laikā	75% 30 dienu laikā
31–90 dienas	90% 14 dienu laikā	70% 30 dienu laikā	50% 60 dienu laikā
91–180 dienas	70% 30 dienu laikā	50% 60 dienu laikā	25% 90 dienu laikā
181–365 dienas	50% 60 dienu laikā	25% 90 dienu laikā	10% 120 dienu laikā
Vairāk nekā 365 dienas	20% 90 dienu laikā	10% 120 dienu laikā	netiek uzskatīti par atgūstamiem

Kavētās kreditoru saistības vienmēr tiek iekļautas 100% apmērā. Tās tiek sadalītas 30 dienu logā optimistiskajā, 14 dienu logā bāzes un 7 dienu logā piesardzīgajā scenārijā.

Precīzos izvēlētā scenārija noteikumus var apskatīt, izvēršot sadaļu Scenārija pieņēmumi.

7.3. Sākuma atlikums un kopsavilkums

Prognozes kopsavilkumā ir piecas kartītes:

• Sākuma atlikums — no WinPrece iegrāmatotajām bankas apmaksām aprēķinātais atlikums;
• Ienākumi — prognozētā ienākošā naudas plūsma izvēlētajā periodā;
• Izdevumi — prognozētā izejošā naudas plūsma;
• Beigu atlikums — paredzamais atlikums perioda beigās;
• Zemākais atlikums — mazākā prognozētā atlikuma vērtība periodā. Ja atlikums kļūst negatīvs, tiek parādīts arī pirmais riska datums.

Sākuma atlikums nav tiešsaistes bankas konta atlikums. Aprēķinā tiek izmantoti tie apmaksas veidi, kuri sadaļā Dati → Apmaksas veidi ir norādīti kā banka. Ja bankas apmaksas nav atrastas vai aprēķinātais atlikums ir nulle, sistēma parāda brīdinājumu.

Ar zīmuļa pogu sākuma atlikumu var aizstāt ar faktisko bankas atlikumu. Manuāli ievadītā vērtība tiek saglabāta tikai šajā pārlūkā un netiek nosūtīta serverim kā dokuments.

Zem kartītēm redzams kavēto debitoru un kreditoru kopsavilkums. Debitoriem tiek parādīta sākotnējā summa un izvēlētajā scenārijā iekļautā summa. Ja daļa debitoru parāda scenārijā netiek uzskatīta par atgūstamu, tā tiek norādīta atsevišķi un netiek pieskaitīta prognozei.

7.4. Naudas atlikuma grafiks

Grafikā vienlaikus redzams:

• prognozētais naudas atlikums;
• ienākumi;
• izdevumi.

Izvēloties Dienas, dati tiek rādīti pa dienām. Izvēloties Nedēļas, tie tiek apvienoti pa nedēļām. Nulles līnija palīdz pamanīt periodus, kuros prognozētais atlikums kļūst negatīvs.

7.5. Manuālie notikumi

Ar pogu Pievienot notikumu prognozei var pievienot plānotu ienākumu vai izdevumu, kas vēl nav reģistrēts WinPrece dokumentos. Notikumam norāda datumu, aprakstu, virzienu un summu.

Manuālie notikumi tiek glabāti tikai konkrētā lietotāja un uzņēmuma pārlūka datos. Tie netiek saglabāti serverī, nepāriet uz citām ierīcēm un netiek izveidoti kā WinPrece dokumenti.

7.6. Detalizācija

Detalizācijas tabulā redzami prognozi veidojošie ieraksti:

• Prognozes datums — datums, kurā summa pēc izvēlētā scenārija iekļauta naudas plūsmā;
• Virziens un Avots — ienākums vai izdevums un dokumenta veids;
• Partneris / dokuments — partneris, dokumenta numurs, sākotnējais apmaksas termiņš un kavējuma ilgums;
• Nodaļa;
• Sākotnējā summa, scenārijā izmantotais procents un Prognozētā summa.

Kavētie dokumenti ir viegli atšķirami pēc iekrāsotās rindas. Novietojot peles rādītāju virs procenta, var redzēt scenāriju un kavējuma grupu. Saite Atvērt atver atbilstošo WinPrece dokumentu jaunā cilnē.

Sarakstu var filtrēt pēc virziena un avota. Lapas apakšdaļā var mainīt rindas skaitu lapā un pārvietoties starp lapām. Šie filtri ietekmē tikai detalizācijas sarakstu — kopsavilkums un grafiks vienmēr rāda visu izvēlētā perioda prognozi.

7.7. Piekļuves tiesības

Tabs Naudas plūsma ir pieejams lietotājiem ar Plānotās apmaksas skatīšanas tiesību (report.planotas-apmaksas). Šī tiesība ir neatkarīga no taba Pārskats tiesībām.

Ja lietotājam nav tiesību tabam Pārskats, bet ir tiesība tabam Naudas plūsma, sākumlapa pēc noklusējuma atver Naudas plūsmu. Ja nav tiesību nevienam no abiem vadības tabiem, pēc noklusējuma tiek atvērta Darba vide.