Norēķini un apmaksas
1. Norēķini un apmaksas
Atskaites → Norēķini un apmaksas
Šajā sadaļā pieejamas atskaites debitoru un kreditoru uzskaitei, klientu un piegādātāju norēķinu kontrolei, naudas plūsmas plānošanai, aģentu bonusu aprēķinam un maksājumu analīzei.
Ar šo atskaišu palīdzību iespējams:
- kontrolēt klientu un piegādātāju parādus;
- analizēt saņemtās un veiktās apmaksas;
- pārbaudīt kavētos maksājumus;
- plānot naudas plūsmu;
- aprēķināt pārdošanas aģentu bonusus;
- analizēt apmaksas pa maksājumu veidiem un precēm.
Piezīmes
Atskaites palīdz iegūt pārskatāmu informāciju par uzņēmuma finanšu saistībām, klientu un piegādātāju norēķinu stāvokli, kā arī sekot līdzi kavētiem maksājumiem un pārdošanas aģentu bonusiem.
Svarīgi
Pirms atskaišu veidošanas pārliecinieties, ka visi dokumenti un apmaksas ir ievadītas sistēmā.
Regulāri pārskatiet Plānoto apmaksu, Klientu bilances un Norēķins ar pircējiem atskaites. Tas palīdz savlaicīgi identificēt kavētos maksājumus, efektīvāk plānot naudas plūsmu un uzturēt aktuālu informāciju par klientu un piegādātāju norēķiniem.
2. Filtri
Atkarībā no izvēlētās atskaites formas pieejami dažādi atlases kritēriji.
Būtiskākie filtri ir periods, klienta tips, nodaļa, klientu grupa, klients un aģents. Atsevišķām formām pieejams apmaksas veids, dokumentu tips, kavēto dienu skaits vai aprēķina bāze.
Piezīmes
Pareizi izvēlēti filtri ļauj iegūt precīzu informāciju par konkrētu klientu, piegādātāju vai izvēlēto laika periodu.
3. Atskaites formas
3.1. Klientu bilance
Klientu bilance ir viena no svarīgākajām finanšu atskaitēm. Tā sniedz detalizētu informāciju par klienta vai piegādātāja norēķinu vēsturi, parāda veidošanos un veiktajām apmaksām.
Atskaitē iespējams redzēt, kuri dokumenti ir pilnībā apmaksāti, kuri vēl nav segti un kādas apmaksas vai atgriešanas ir piesaistītas katrai pavadzīmei.
Ko rāda:
Pircēju vai piegādātāju dokumentus, tiem piesaistītās apmaksas un atgriešanas, kā arī nenosegto atlikumu.
Kad lietot:
Konkrēta klienta parāda atšifrēšanai un kavēto dokumentu kontrolei.
Svarīgākās kolonnas:
Pavadzīmes datums un numurs, apmaksāt līdz, pavadzīmes kopsumma, apmaksāts bankā, kasē un citos veidos, atgrieztā summa, atlikums, apmaksas vai atgriešanas numurs, kavētās dienas un soda nauda.
Piezīmes:
Ja vienam sadarbības partnerim sistēmā ir vairākas kartītes, tās iespējams apvienot pēc nosaukuma vai reģistrācijas numura.
3.2. Norēķins ar piegādātājiem — summārā forma
Atskaite sniedz kopsavilkumu par norēķiniem ar katru piegādātāju izvēlētajā periodā.
Ko rāda:
Katra piegādātāja sākuma parādu vai pārmaksu, perioda preču un apmaksu kopsummas un beigu bilanci.
Kad lietot:
Kreditoru kopsavilkumam un norēķinu saskaņošanai ar piegādātājiem.
Svarīgākās kolonnas:
Sākuma parāds un pārmaksa, preces ar PVN, PVN, summa bez PVN, banka, kase, citi apmaksas veidi, apmaksa kopā, atgriezts, beigu parāds un pārmaksa.
Piezīmes:
Summārā forma paredzēta kopsavilkumam un neparāda katru dokumentu atsevišķi.
3.3. Norēķins ar pircējiem — summārā forma
Parāda katra klienta norēķinu kopsavilkumu izvēlētajā periodā.
Atskaitē tiek apkopota realizācija, saņemtās apmaksas, atgriešanas un beigu parāds
Ko rāda:
Katra pircēja sākuma bilanci, perioda realizāciju, saņemtās apmaksas, atgriešanas un beigu bilanci.
Kad lietot:
Debitoru kopsavilkumam un klientu parādu pārskatam.
Svarīgākās kolonnas:
Tās pašas bilances un apmaksu kolonnas kā piegādātāju summārajā formā.
Piezīmes:
Atšķiras darījumu virziens: tiek analizēta pircēju saistība pret uzņēmumu.
3.4. Norēķins ar piegādātājiem — izvērstā forma
Detalizēta atskaite par visiem piegādātāja dokumentiem un to apmaksām. Katrs dokuments tiek attēlots atsevišķi, ļaujot izsekot pilnai norēķinu vēsturei.
Ko rāda:
Piegādātāja bilanci ar katras perioda pavadzīmes, apmaksas un atgriešanas atšifrējumu.
Kad lietot:
Ja kopsumma jāsalīdzina ar konkrētiem dokumentiem.
Svarīgākās kolonnas:
Datums, dokumenta tips un numurs, preču summa, PVN, summa bez PVN, apmaksas pa veidiem un atgrieztā summa.
Piezīmes:
Ja nepieciešams analizēt lielu datu apjomu, ieteicams eksportēt atskaiti XLSX formātā.
3.5. Norēķins ar pircējiem — izvērstā forma
Parāda detalizētu klienta norēķinu vēsturi ar katru realizācijas dokumentu, apmaksu un atgriešanu.
Ko rāda:
Pircēja bilanci ar realizācijas, apmaksu un atgriešanu dokumentu atšifrējumu.
Kad lietot:
Klienta konta izraksta un parāda izcelsmes pārbaudei.
Svarīgākās kolonnas:
Datums, dokumenta tips un numurs, realizācijas summas, apmaksas pa veidiem un atgrieztā summa.
Piezīmes:
Ja atskaite tiek sagatavota vienam klientam, to ieteicams eksportēt PDF formātā un nosūtīt klientam saskaņošanai.
3.6. Aģentu bonusi
Aprēķina pārdošanas aģentiem pienākošās bonusu summas.
Ko rāda:
Aģentu bonusa aprēķinu no pavadzīmju vai apmaksu summām.
Kad lietot:
Aģentu atlīdzības pārbaudei un perioda bonusu saskaņošanai.
Svarīgākās kolonnas:
Klients, pavadzīmes numurs un datums, pavadzīmes summa, pirmais un otrais aģents, bonusa procenti un bonusa summas.
Piezīmes:
Aprēķina bāze nosaka, vai bonusu rēķina no pavadzīmju vai apmaksu summām.
Piezīmes
Bonusa aprēķina rezultātu nosaka izvēlētā aprēķina bāze.
3.7. Bonusi no precēm
Ko rāda:
Bonusa summu pēc realizētajām preču rindām un precei piesaistītā aģenta.
Kad lietot:
Preču aģentu bonusu pārbaudei.
Svarīgākās kolonnas:
Pavadzīmes datums un numurs, klients, prece, daudzums, summa ar PVN, bonusa summa un preces aģents.
Piezīmes:
Atšķirībā no aģentu bonusu formas aprēķins ir saistīts ar konkrētām precēm.
3.8. Kases grāmata
Parāda uzņēmuma naudas kustību hronoloģiskā secībā.
Ko rāda:
Saņemto vai izmaksāto maksājumu secību un tekošo atlikumu.
Kad lietot:
Kases naudas kustības pārbaudei.
Svarīgākās kolonnas:
Dokuments, datums, klients, saņemts, izmaksāts un atlikums.
Piezīmes:
Virziens Saņemtās vai Izmaksātās nosaka analizējamo naudas plūsmu.
3.9. Apmaksas pa veidiem
Parāda klientu maksājumus sadalījumā pa uzņēmumā izmantotajiem apmaksas veidiem.
Ko rāda:
Klientu apmaksas sadalījumā pa uzņēmumā izmantotajiem apmaksas veidiem.
Kad lietot:
Bankas, kases, karšu un citu norēķinu veidu salīdzināšanai.
Svarīgākās kolonnas:
Klients, katra apmaksas veida summa un kopsumma.
Piezīmes:
Kolonnu skaits atkarīgs no uzņēmumā izveidotajiem apmaksas veidiem.
3.10. Plānotās apmaksas
Atskaite apkopo dokumentus, kuriem vēl nav veikta pilna apmaksa, un palīdz plānot gaidāmos ienākošos vai veicamos maksājumus.
Ko rāda:
Izrakstīto vai saņemto dokumentu un pasūtījumu plānotās apmaksas, parādu un kavējumu.
Kad lietot:
Naudas plūsmas plānošanai, debitoru piedziņai un piegādātāju maksājumu sagatavošanai.
Svarīgākās kolonnas:
Datums, numurs, sērija, pasūtījuma numurs, kopsumma, apmaksāts, atgriezts, parāds, noilguma parāds, apmaksāt līdz, kavētās dienas un maksimālais parāds.
Piezīmes:
Datumu filtrā iespējams izvēlēties, vai atlase tiek veikta pēc dokumenta datuma vai pēc apmaksas termiņa.
3.11. Apmaksa par precēm un grupām
Atskaite analizē preču realizāciju un tai piesaistītās apmaksas. Rezultātā iespējams noteikt, par kurām precēm vai preču grupām samaksa vēl nav pilnībā saņemta.
Ko rāda:
Preču realizāciju un tai piesaistīto apmaksu, aprēķinot sākuma un beigu atlikumu apmaksai.
Kad lietot:
Lai noskaidrotu, par kurām precēm vai preču grupām nauda vēl nav saņemta.
Svarīgākās kolonnas:
Apraksts, mērvienība, sākuma atlikums apmaksai, pārdots, apmaksāts un beigu atlikums apmaksai.
Piezīmes:
Rezultātu var rādīt pa precēm, preču grupām, aģentiem vai grupām, summējot pa aģentu. Aģentu atlasi var ņemt no klienta kartītes.
4. PDF un XLSX
Visas atskaites iespējams eksportēt PDF vai XLSX formātā.
Piezīmes
PDF piemērots konta izrakstiem, kases grāmatai un apmaksu pārskatu nosūtīšanai. XLSX ieteicams parādu, termiņu un aģentu bonusu papildu analīzei.